财务科安全生产自查报告

2021-05-06 自查报告

  不经意间,一段时间的工作已经结束了,回顾这一段时间存在的工作问题,是时候静下心来好好写写自查报告了。那么大家知道正规的自查报告怎么写吗?下面是小编为大家收集的财务科安全生产自查报告范文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

  财务科安全生产自查报告1

  安全生产领导小组:经过自查我们认为财务部能够继续保持安全第一,预防为主的方针,认真贯彻制度,从思想意识到行动上,严格管理、严格执行、精确操作、层层审核,确保了财务工作的安全。具体表现在以下几个方面:

  1、贯彻执行各项规章制度,无“三违”现象。

  2、安全责任落实到每个岗位。

  3、岗位设置合理,内部制约机制健全。

  4、能够保证必要的安全管理经费,确保我处重要安全设施正常运转。

  5、银行账户管理规范,各项资金专款专用。

  6、下班前做到保险柜内无大额现金,无特殊情况,库存现金不超过500元,每天能够及时向银行交存多余现金,做到了日清月结。

  7、下班时做到保险柜、门、窗上好锁,断掉电源。

  8、能按照计划组织本部门的人员进行安全学习,加强思想教育,提高安全意识。

  9、财务档案资料管理规范,均能按照要求装订整理,规范使用,无丢失,损毁等情况。

  10、服务器、计算机运行正常,各计算机系统均安装了杀毒软件和防窃密软件,每天对财务帐套数据进行备份,保证了系统的数据的安全。

  11、计算机内外网物理分开,存储设备、打印设备内外网专用,切实做好保密工作,无泄密事件。另外结合安全生产月公司安全大检查,我们对对财务室,机房、档案资料、内控制度执行情况等进行了认真自查。存在的一个安全问题就是财务专用服务器使用至今,硬盘容量已不能够适应目前数据存储的需要,对于财务数据备份有一定的影响,存在一定的安全风险。

  今后,我们将继续加强安全管理,提高警惕,严格执行制度,确保年度无任何安全事故和差错。

  财务科安全生产自查报告2

  我处围绕“清剿火灾隐患,共建平安校园”的活动主题,结合本部门的消防安全工作实际,组织员工学习消防法规,提高防火意识,牢固树立“以人为本,生命至上”的思想理念,认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针,形成“人民生命至上,火灾隐患必除,责任重于泰山”的良好舆论导向,对重点部位认真排查,消除隐患,把消防工作落到实处。

  1、对消防设施进行一次全面检查,检查本部门配备消防器材是否齐备、完好无损,对办公室内外的电路、电线进行重点排查,发现消防设施不齐或损坏的及时报送学院保卫处;

  2、检查疏散通道等是否畅通,对走廊内的杂物进行了彻底清理,严禁堆放杂物、寄放自行车等,既整洁了办公环境,又杜绝了安全隐患;

  3、以消防安全宣传为重点,利用展板宣传形式进行消防安全宣传教育,使教职员工学到更多的消防安全知识。

  4、认真落实消防安全责任制和消防安全责任追究制,积极组织本处员工参与消防宣传周系列活动,进一步增强消防安全意识,提高消防技能,掌握自救互救逃生的知识和能力,共同维护校园的安全与稳定。

  财务科安全生产自查报告3

  资金管理自查报告接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:

  一、制度建立及执行情况

  1、单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规制度。

  2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

  二、资金管理执行方面

  1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现象。

  2、所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖金、补贴或福利现象。

  项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大支出范围现象,所有项目支出均合法合规。

  三、资金安全管理方面:

  1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对,确认无误后结账。

  2、财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

  3、银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。

  4、票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。

  5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管,非经单位负责人同意,不得携章出,禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务章外借。

  6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

  7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责,一丝不苟,严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用,无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

  总之此次自查,单位领导高度重视,通过自查,自纠,对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的'促进作用。

  财务科安全生产自查报告4

  根据省人防发[20xx]13号《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》、省纪委《关于严格资金管理防范资金风险有关问题的紧急通知》以及全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神,我办结合实际,对人防资金安全和财务管理工作进行了一次全面彻底的清查,现将自查情况报告如下:

  一、高度重视,认真组织

  为加强我市人防资金安全和财务管理管理,消除资金安全隐患,我办召开了专门会议研究部署资金安全和财务管理工作,会议传达了全省严格资金管理防范资金风险电视电话会议精神,宣读了省人防办《关于加强全省人防资金安全和财务管理工作的通知》,成立了以主要领导为组长,分管领导为副组长,各科室负责人为成员的自查领导小组,具体负责开展这项工作,确保了工作实效。

  二、严格要求,彻底清查。

  为保证杜绝隐患,不留漏洞,我们对组织领导、内控制度、岗位设置、资金账户等各个环节进行了彻底清查。

  1、组织领导方面:严格按照党政“一把手”四个不直接分管规定,坚持“一把手”对资金安全和财务管理工作负总责,副主任具体分管财务工作,形成了层层负责、层层把关的监督管理机制;

  2、内控制度方面:严格按照国家有关财政资金管理要求,制定了《财务管理工作制度》、《印章管理制度》、《**市人防办财务管理规定》等规章制度,规范了资金和财务运行程序;

  3、岗位设置和人员配备方面:在综合科设立了会计岗和出纳岗并分别配备了一名会计和出纳,归属综合科科长管理。在工作中,定期组织财务人员进行业务培训和廉政教育,加强了对财务人员“八小时外”和因私出国(出境)的管理,规定财务人员严禁参与活动;

  4、财务报销管理方面:根据全市统一规定,不再进行现金支付,全部实现银行转账支付。在报销过程中,严格规定由经手人提供正式票据(发票)及相关附件,交由复核人员认真核准后,转分管领导审核,才予以转账支付;

  5、财务资料管理方面:坚持日清月结制度,出纳人员办理资金收支的相关原始凭证及时交会计人员帐务处理后,同时定期对相关的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料归档妥善保管,并对会计人员因工作变动的业务移交办理财务移交手续,制定了规范的移交清册,实行按年度结账制;

  6、对帐管理方面:坚持内部日常帐务日清月结,做到了账证、帐帐、帐实相符合,同时坚持每月底与银行进行对帐,做到银行存款余额与资金收支明细帐全部核对;

  7、资金账户管理方面:只保留了一个用于财政资金支付的“零余额”账户和一个单位基本账户,没有任何其他银行账户。征收的人防易地建设费全部按规定上交了市财政;

  8、信息管理方面:资金收付管理全面纳入信息系统管理,并根据岗位分工情况,设置了专用的系统权限,相关操作系统设置了安全密码和相关保护措施;

  9、印鉴管理方面:严格执行《印章管理制度》,银行预留印鉴严格实行分开保管,按规定程序使用,并采取了必要的安全措施,做到人走章锁,杜绝安全隐患;

  10、物品采购方面:严格按照《政府采购法》和采购目录要求,按政府采购程序进行采购。

  以上是我办财政资金安全管理自查情况,通过自查,我办资金安全和财务管理工作中,没有发现违规违纪现象。

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