财务的自查报告

2021-04-18 自查报告

  时间过得太快,让人不知所措,工作已经告一段落了,回顾过去的工作,收获良多,也看到了不足,不妨坐下来好好写写自查报告吧。好的自查报告都具备一些什么特点呢?下面是小编精心整理的财务的自查报告范文(通用5篇),欢迎大家分享。

  财务的自查报告1

  全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得一定成效。现将自查情况汇报如下:

  一、认真开展自查上报工作

  市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。

  一是加强宣传。对工作进展情况及时进行报道,发了3期简报,在《xx日报》发表4篇文章,在xx电视一台、三台,xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起在处理过程中。宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。

  二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的情况认真清理,如实申报,绝不能走过场。

  三是认真审核。对各单位申报情况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。

  四是强化督导。督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报情况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入情况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。并对各县区进展情况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。

  二、自查工作初见成效

  市直各单位按照通知要求,明确专人负责,对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理,如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报,个别单位没按时上报自查情况。

  1、银行账户、“小金库”申报情况:

  截止6月16日,市直各单位共上报银行账户339个,上报解冻帐户申请122个,经审批,现已解冻104个。没有一个单位自报“小金库”。

  2、非税收入申报情况:

  截止6月16日,上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位,还有6个一级机构及部分二级机构未上报。

  20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元,未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元,未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1月—20xx年4月份,未纳入财政管理xxxx万元。据了解,仍有个别单位的一些收入没有上报,需要进一步检查。

  20xx年未纳入财政管理的主要有:....;

  三、存在问题

  一是个别单位重视不够,不按时上报;没上报单位有:政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。

  二是有的部门没有及时召开会议,工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。

  四、下步打算

  (一)对没有上报的单位,查明原因,做到不漏一个单位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。

  (二)进一步做好县市区的督导检查工作。

  (三)进一步做好宣传工作,及时通报检查进展情况,及时宣传县市区和单位好的经验做法。

  (四)进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组,明确检查范围和内容,分配工作任务,严肃工作纪律,严格检查程序,对每个单位的账务进行深入细致检查。

  财务的自查报告2

  我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位财务基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

  一、财务收支情况

  在财务工作过程中,本单位严格按照《财务法》的规定,依法设置财务账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行财务核算、填制财务凭证、登记财务账簿、编制财务财务报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的财务账簿上统一登记、核算,依据国家统一的财务制度的规定进行财务核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

  二、单位内部控制制度建立和执行情况

  根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了财务工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

  1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

  2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

  3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

  三、固定资产管理和使用情况

  为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,财务人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

  四、存在问题

  通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《财务法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

  财务的自查报告3

  我社根据《xx农村信用社财务财务工作现场检查实施方案》的文件精神,本着实事求是的.原则,对本社的财务财务工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

  一、 关于财务内控制度的执行情况

  我社在工作中严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位职责,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊。做到钱帐分管,双人临柜,交接手续完备。

  二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况

  我社一直以来加强对现金的管理,实施内部监督,无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理,并设有手工登记簿,做到帐实相符。

  三、关于财务的核算情况

  在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,保证财务数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠缺的地方,有些对公支票户的对帐单不能及时收回,对对帐工作带来一定的影响。

  四、关于存、贷款业务的核算情况

  对于存款业务能够按照《财务法》的有关规定操作。贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,贷款手续合规,使用利率正确。

  五、关于支付结算、联行往来方面

  本社在这一方面无随意压票现象,联行往来按规定对帐,结算业务岗位的设置相互分离,相互制约。

  六、关于挂失业务管理

  本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失,挂失手续齐全,无虚拟挂失现象。

  七、关于财务管理

  在财务管理工作过程中,本社严格按照《财务法》的规定,依法设置财务账簿,并保证其真实完整,根据实际发生的业务事项进行财务核算、登记财务账簿。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的财务账簿上统一登记、核算,依据国家统一的财务制度的规定进行财务核算,确保数据真实、有效。

  在营业费用方面,我社明确费用的支出和开支标准,遵守费用支出的审批程序,杜绝浪费现象的发生。为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照联社规定的程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度。递延资产按规定分期摊销。

  八、关于财务档案管理

  我社按规定整理、装订财务核算资料,归案装订及时、完整、合规。

  九、关于股金管理

  我社股金的账务管理不规范,有总分不合的现象。分户帐的余额小于总帐的余额。

  通过自查,我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足。严格管理是做好财务工作的重要保障,今后的工作中我社一定要加强财务财务管理力度,严格执行各项管理制度,从而进一步提高工作质量,完善财务财务制度,规范财务管理行为。通过自查工作的开展充分认识到财务财务核算工作的重要性,今后我们要依托信息化,规范基础管理,强化经费监督,深化服务内涵,扎扎实实地把财务财务的各项工作落到实处。

  财务的自查报告4

  为了加强贺派乡小学工会财务工作规范化建设工作,不断提高贺派乡小学教育工会财务工作水平,根据《耿马总工会关于基层工会财务工作规范化建设的实施意见》耿工字【20xx】52号文件的要求,我们于20xx年12月21至24日进行自检自查工作,自检自查内容三大项,17小项,自查结果得分为95分(合格),自检自查情况报告如下:

  一、工会财务会计基础工作方面40分

  1、在工会财务管理工作的过程中,我们做到工会独立开设账户。依法建立银行账户,并按工会财务会计制度的经济业务进行单独核算和管理。此项满分10分,自评分10分。

  2、在财务管理工作工作的过程中,我们实行“一支笔”审批制度。各项经费开支有预算、审批,并有书面记录。

  此项满分5分,自评分5分。

  3、在财务管理工作的过程中,我们配备专(兼)职会计、出纳人员,并做到分工明确,各负其责。

  此项满分10分,自评分8分。

  4、我们按有关规定,设置总账、明细账、现金和银行日记账簿。工作程序符合有关规定。

  此项满分3分,自评分3分。

  5、在会计工作运行过程中,会计符合规范,做到账证、账账、帐表、账实相符。

  此项满分5分,自评分5分。

  6、在财务工作的过程中现金支出符合《现金管理暂行条列》规定。

  此项满分5分,自评分5分。

  7、在工会财务工作管理过程中,我们按规定建立会计档案且妥善保管。会计档案按照国家会计档案管理制度的规定定期整理归档,妥善保管,调阅和销毁符合规定手续。

  此项满分2分,自评分2分。

  二、收好工会经费方面30分

  8、做到工会配合有关部门督促本单位按全部职工工资总额的2%及时足额计提拨交工会经费。

  此项满分15分,自评分15分。

  9、做到积极争取行政支持补助经费。

  此项满分5分,自评分4分。

  10、在工会工作的过程中,做到按规定收好用好工会费。

  此项满分7分,自评分7分。

  11、我们工会各项收入合理合法。工会的收入和代管项目按《工会法》和工会会计制度规定办理,对不符合规定的资金和经费不收取,也不进入工会账户代为管理。

  此项满分3分,自评分3分。

  三、管好用好工会经费方面30分

  12、做到严格执行预算制度。工会按上级工会规定及时编报年度预算和结算,按时上报资产负债表。

  此项满分7分,自评分7分。

  13、在工会经费的支出过程中,我们按年度预算安排项目,做到量入而出,收支平衡,工会滚存结余不出现赤字。

  此项满分5分,自评分4分。

  14、做到工会经费使用合理。在经费使用中,经费重点用于维护职工权益,用的合理,职工满意。

  此项满分5分,自评分4.5分。

  15、我们严格按照财经纪律和财务制度。各项支出按国家和上级工会的有关规定办理。

  此项满分5分,自评分5分。

  16、在财务管理工作的过程中,我们实行民主管理,定期公布财务收支,接受广大教职工的监督。

  此项满分5分,自评分5分。

  17、我们做到工会资产安全完整。工会资产做到定期盘点。

  此项满分3分,自评分2.5分。

  本次自检自查共三大项,17小项。满分100分,自评95分(合格)。

  财务的自查报告5

  为了进一步加强南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)财务管理,规范财经行为,完善财务监督,充分发挥财务工作在公司运行中的重要作用,保证公司真实、准确、完整、及时披露财务信息,按中国证券监督管理委员会广西监管局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》(桂证监字【20xx】13号)的文件精神,公司组织财务部与审计部对本公司的财务工作情况进行了认真的自查自纠活动,现将情况总结如下:

  一、财务会计人员队伍建立情况

  1、公司建立了《人事管理制度》、《财务科长岗位说明书》、《财务会计岗位说明书》、《出纳员岗位说明书》,规定了公司人员聘用办法和招聘财务会计人员的岗位条件,公司严格按照制度选聘各级财务会计人员,财务部人员均取得了会计从业资格证,具备相关专业知识和职业技能,能够胜任岗位。

  2、为满足公司业务发展、监管要求的需要,公司注重财务会计人员的培训,不断建立和完善会计人员的知识结构,提升会计人员的业务水平。

  财务部每年都会定期组织相关会计人员参加会计人员后续教育的外部培训,以提高政治思想素质、业务能力和执业道德水平;同时,公司还邀请审计机构对财务会计人员进行现场培训,审计机构结合公司财务会计基础工作中碰到的困难点和新问题进行分析和讲解,提高了会计人员的业务水平。

  3、公司财务部能够及时对公司经济业务作出正确的会计处理,并独立编制合并报表和报表附注。公司上市以来,财务部编制了公司20xx年度财务会计报表和报表附注、20xx年第一季度财务会计报表和报表附注、20xx年半年度财务报表及报表附注。

  经公司内部审计,财务部编制的财务会计报表能够按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量。

  4、公司财务会计人员能够胜任岗位工作需求,但对《企业会计准则》的理解和把握还存在一定的不足,一方面是在公司上市后,随着新业务的增加,不够熟悉新业务的企业会计准则的相关规定,缺乏新业务的实务经验;另一方面,《企业会计准则》专业术语比较深奥,实务中的会计处理存在一定的理解和把握难度。

  二、财务总监的履职情况

  1、公司尚未建立《财务总监任职管理办法》。为进一步明确公司财务总监的任职条件、岗位职责、权限范围及绩效考核,做到岗位职责清晰,授权明确合理,公司计划于20xx年11月前制订《财务总监任职管理办法》。

  2、公司现任的财务总监,本科学历,已取得注册会计师资格证,具备多年企业财务管理经验,熟悉公司财务会计工作,在负责公司的日常会计处理与财务管理工作中,能够及时发现公司财务会计工作中存在的问题,并对公司财务会计工作进行指导。入职以来,公司财务总监勤勉履责,恪尽职守,不断完善公司财务与会计运作系统,确保公司的会计处理与财务运作符合企业会计准则与上市监管要求。

  三、制度建设情况

  1、为提高财务会计信息质量,保证财务会计工作的顺利实施,公司制定了《会计基础工作规范》、《会计岗位职责》、《财务管理工作规定》、《财务内部控制制度》、《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《工程项目会计控制制度》、《产品成本核算办法》等等一系列内部会计控制制度,涵盖了货币资金、销售与收款、采购与付款、成本与费用、存货、固定资产、对外投资、筹资管理等各方面。同时,公司适时对财务会计管理制度进行更新。

  2、依照公司财务会计管理制度,公司会计系统能确认并记录所有真实交易,及时、充分描述交易,并在会计报表和附注中适当进行表达和披露,为公司提供真实、完整的会计信息,能够保证财务报告的准确与可靠。

  同时,公司建立了明晰的会计政策和会计核算记录,保证同一事项在不同期间的会计处理保持一致。

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