财务部自查报告

2021-04-15 自查报告

  时光在流逝,从不停歇,一段时间的工作已经结束了,回顾这段时间的工作存在了许多问题,让我们一起来学习写自查报告吧。相信许多人会觉得自查报告书很难写吧,以下是小编精心整理的财务部自查报告范文,欢迎阅读与收藏。

  财务部自查报告1

  为认真贯彻落实XXX[XXXX]X号《XXXX》文件精神,财务部认真开展“小金库”专项治理工作,自查情况报告如下:

  一、认真学习,提高认识

  财务部高度重视“小金库”自查治理工作,迅速召开专项会议,传达学习“小金库”治理工作文件精神,领会文件传达的精神实质,要求财务部全体员工从思想上正确认识该项工作的重要意义,认真对待自查工作。

  二、认真展开自查,实施长效监督

  财务部通过对《XXXX》文件的学习,对工资、奖金、福利补贴的报盘发放,各项费用的支付,以及票据管理、差旅费、杂费报销等情况进行了严格的自查。

  1.严格遵照上级规定程序,严格制表、报盘,并发放员工各项工资收入。

  2.严格按照公司批准的预算进行各项支出,没有设账、外帐和“小金库”现象。

  3.对于各类票据规范管理,专人负责,妥善管理并且记录备查。

  4.部门无任何现金收入,报销严格按照财务制度进行,没有任何形式的私存私放。

  经过严格自查,财务部无发现任何违纪违规现象。通过这次“小金库”自查,进一步严肃了制度纪律,强化了各项管理。今后,财务部必将从源头上防止出现财务漏洞,进一步强化财务管理,防患于未然,形成长效机制,坚决杜绝任何“小金库”的出现。

  财务部自查报告2

  根据《中山市卫生系统开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求,我院认真开展自查工作,现将自查情况汇报如下:

  一、我院是一家二级甲等的非营利性医疗机构,由黄圃镇政府主办,能严格按照国家和卫生局制定的《医院财务管理制度》进行财务管理活动,经有关部门批准,我院共开设银行帐户3个,分别在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行,其中中国建设银行黄圃支行开设的为基本帐户,其他两个为一般帐户。

  二、我院业务收费处除本院总部外,另有永平社区卫生服务站和新糖社区卫生服务站两个收费处。我院每天的现金收入由保安服务公司押送到银行,出纳员每天都与收费员对数、对账,做到账款一致。

  三、我院资产管理制度完善;设有专人管理有价票据和收费收据;药品购销均按照卫生局要求实行网上采购,验收合格后能按时汇款。

  四、我院无设立账外账,医院及科室无设备“小金库”。

  财务部自查报告3

  紧紧围绕党风廉政建设和反腐败斗争这一中心,坚持和加强党的.全面领导,针对集团公司党委巡察组此次巡查,财务部开展了自查,现将财务工作汇报如下:

  一、会计核算方面

  严格按照现行《会计准则》和《会计制度》的要求,遵循河南能源集团财务制度的规范,对企业的资产、负债、权益进行确认、计量和报告,依法建账,根据实际发生的经济业务进行会计核算,保证会计资料的真实和完整,正确采用会计处理方法处理业务。

  二、资金管控方面

  (一)根据集团公司资金管理制度、资金管理制度和公司章程要求,各单位均严格执行资金管理规章制度,严格执行收支两条线,及全面预算管理要求,资金管理安全、规范。

  (二)资金日常管理工作,能够做到现金定期和不定期盘点,现金账面金额和实际库存相符,银行业务做到日清月结,账账相符、账实相符。

  (三)严格执行集团公司关于银行承兑管理要求,加强承兑管理,规范登记银行承兑汇票台账,并且及时解付到期承兑,提高资金使用效率,执行三个月以内到期的银行承兑都不再对外支付的原则。

  (四)园区各单位均不存在违规出借资金和对外担保等问题。

  三、非生产性支出方面

  坚持全面预算管理,严格按照公司下发的年度预算指标进行管控,对于超预算费用,要求提前申请预算外费用支出,经相关部门领导确认,年度终了进行通算,对于超指标单位工资考核给予相应扣减。

  园区招待费用实行归口管理,由公司办同一管控,严格按照公司公务接待管理办法报销,报账单位必须先填报招待费用申请单,按照报销签批流程到财务报账。

  差旅费用严格按照公司差旅费报销管理办法,实行“一差一单”,出差人员必须凭出差派差单进行报销,财务审核后据实报销。

  四、清欠风暴方面

  自20xx年10月份开展清欠工作以来,认真落实集团公司清欠工作精神,严格按照集团公司清欠方案开展清欠各项工作,积极转变销售结算模式,继续执行主产品“先款后货”结算方式,将副产品由“滚动结算”变更为“当月结算”的销售模式,使外部短期应收款大幅下降,有效防范了坏账风险。截止20xx年5月,外部应收款余额万元,较20xx年10月基期余额下降万元,降幅,并实现个人借款为零的目标。

  五、存在的问题

  1、应加强承兑收支管控,与集团公司沟通,换取小额承兑汇票,加快支付进度,防范资金风险。

  2、加强资金预算管控,严格按照“以收定支”的原则对资金进行管控,对园区二级单位实行实际资金收入未完成预算收入部分,必需等额减少资金支出总额。

  3、清欠督导机制需要完善。清欠工作有督导记录和进展情况记录,但是需要完善相关机制制度,对主要债务单位有信用评价,但内容不够完整,需要进一步完善和更新。

  六、下一步措施

  1、完善资金管理制度,进一步加强资金管控,事前预防,事中审核,事后核对,防范资金风险。按照集团公司最新要求,不再对外支付纸质承兑,所有纸质承兑汇票一律到期解付。

  2、进一步完善清欠督导机制,完善信用评价体系内容,高度关注债务单位经济活动情况,采取更有力的催收措施,尽最大努力减少应收款损失。

  3、加强会计基础管理提升工作,加强会计人员的培训学习,提高会计人员综合素质,加大会计人才的储备,优化人员结构配置,以财务工作高质量推动公司高质量发展。

【财务部自查报告范文】相关文章:

1.财务部自查报告

2.计划财务部目标任务自查报告

3.财务部自检自查报告(通用5篇)

4.财务部安全自查报告(通用5篇)

5.2021财务部自查报告(通用5篇)

6.财务部个人总结范文

7.财务部述职报告范文

8.公司财务部工作总结及述职报告自查报告

上一篇:小学教师自查报告 下一篇:教师师风师德十项自身自查报告