财务部门目标责任书

2017-04-10 责任书

　　为了增强企业活力和可持续发展能力，全面完成公司下达的各项工作目标，本着优先效益、提升管理、改进工作的原则，建立有效的激励约束机制。制定如下目标责任：

　　一、职责：

　　1、做好公司日常经营收支会计核算及日常费用审核支付工作，组织拟定和编制公司预算、决算。

　　2、搞好公司月度、季度、年度财务报表和编制年度财务分析报告，全面做好财务核算工作，为领导决策提供支持。

　　3、做好成本、人本、资本的内控管理，实现降本增效，使各项费用的支出严格控制在公司规定的目标范围之内。

　　4、做好公司资金的统一分配管理，掌握好资金运作及财务往来的审核及转账工作。

　　5、积极配合领导做好项目款项的评估和拨付，做好基本建设会计核算，节能降耗，提高资金使用率。

　　6、做好公司银行账户、固定资产和无形资产的.日常管理和监督工作。

　　7、及时准确的配合做好各方面财务指标和数据的上报，确保公司整体经营情况真实反映，配合做好公司的绩效考核工作。

　　8、做好税务申报工作，协调上级及审计、税务、银行等相关部门的关系，全面完成财务各项工作。

　　二、目标

　　规范管理，争创一流的财务工作局面，为实现部门目标采取如下措施：

　　1、每天　　时前报送统计日报表;

　　2、每月　　日前提交财务报表及财务报告分析;

　　3、每月进行一次财务知识学习;

　　4、每月按时做好税务、工资、电费、燃气等费用的缴纳;

　　5、每半年与客户进行一次帐务核对、对销售、材料结算进行一次审计;

　　6、每年配合公司进行一次财务审计。

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