出纳员年度工作计划

2019-10-01 年度工作计划

  篇一:出纳年度工作计划

  一、日常工作:

  1`与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

  3`及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象,

  4.每月初及时与银行对账,并取银行对账单。

  5.每月初按时做出资金表。

  6.仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印

  7.认真做好凭证

  8.每季度按时去银行拿利息清单

  9.每月按时去银行拿税单

  10.根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

  11.每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。

  二.其他工作

  1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表,

  2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

  3、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

  6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

  7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

  8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

  篇二:出纳年度工作计划

  1.出纳必须按岗位职责坚持原则,秉公办事,做出表率。

  2.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”,严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等,每日认真核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

  3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  4.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得私设小金库。

  5.根据会计提供的工资表等,及时发放职工工资和其它应发放的经费。

  6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的'整理、归档;

  7.参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  8.坚持财务手续,严格审批核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。

  9.完成领导临时交办的其他工作。

  10.坚持提合理化建议

  在以后的工作中除了继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于养老院。对领导交代的临时工作积极主动、快速有效、合理认真,以最饱满的热情来完成。为养老院的稳健发展而做出更大的贡献。

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