财务会计年终工作总结

2021-01-19 会计工作总结

  总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况,让我们来为自己写一份总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢?下面是小编整理的财务会计年终工作总结5篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

财务会计年终工作总结 篇1

  回顾这一年来的工作,我在单位领导和各科室同事的支持和帮助下,很快适应了财务岗位的工作,并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下:

  一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德,爱岗敬业、坚持原则,在工作中,自己快速适应安排的工作岗位,并认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作。工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能。尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和电脑特长,给领导当好参谋,合理合法处理好一切财会业务。

  二、加强政治业务学习,努力提高自身素质。加强政治业务学习,我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容,自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办事。

  三、做好出纳等工作的承接,保证工作的顺利进行。做好出纳及其他会计工作的承接,及时登时现金及银行等明细账,保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

  四、重视日常财务收支管理工作。重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,为加强收支管理,对一切开支严格按财务制度办理,并做好每月的预算及预算执行情况,在经费相当吃紧的形势下,既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,提高资金的使用效益,达到节支的目的。

  五、加强配套费核算的管理工作。 认真的审核配套费的拨款进度,及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算,更好的为领导决策提供相关数据和依据。

  六、做好年度预算及年终决算工作。预算及年结合我所的部门财政预算,根据我所的发展实际需要,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际,利于操作,确保了我所各项工作的顺利完成。本年的年终决算主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价,我们需要总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决算提供依据。

  七、认真做好会计档案的整理和归档工作。对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订,并及时进行了会计档案系统的录入。

  八、及时进行固定资产的报废清理工作。根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限,对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理,并进行账务及固定资产明细账的登记工作,确保国有资产的安全完整和有次使用。

  九、修订完善各项财务管理制度。针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求,对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定,使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。 总结这近一年来的工作,首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助,并在其中成长和进步。

  我知道在一些方面还存在关不足,工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作,发挥自己的特长,不断的鞭策自己,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为我所的建设和发展贡献自己的微薄之力。

财务会计年终工作总结 篇2

 xx年已经悄悄来临,作为一个财务工作者,我觉得应时刻以饱满的精力和热情投入在工作中,很荣幸xx年本人继续从事七区财务管理相关工作,本人以立足本职服务公司为己任,爱岗敬业,在公司领导和部门领导安排下给分公司做好表率和模范带头作用,特定工作目标,督促自己进步!

  1、加强自身和分公司人员服务意识;只有树立良好的服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做的更好;

  2、加强自身主动融入集体的意识,处理好各部门各方面的关系,才能在工作环境中保持好的工作状态;

  3、不断改进管理七区的工作方法,讲求管理效果,在工作中学习,在管理中提高,注重融会贯通,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,提高自身素质,更全面的指导分公司。

  4、只干工作,不善于总结,事倍功半的现象时有发生,xx年要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

  5、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、做到工作有广度,也有深度。

  过去的一年配合组织领导的安排,努力做好了各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,xx年的工作目标职责明确如下:

  1、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算;及时准确的指导七区各分公司完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地核查各类报表,按时向各部门报送。核查税务申报与缴纳数据的准确性,以及往来业务和各种日常费用的审批。

  2、对分公司寄回的各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。

  3、熟练运用公司财务制度,指导分公司财务人员坚持原则落实制度,认真理财管账,更好的履行财务职责;

  4、动员分公司财务积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,让服务意识作为一切工作的基础;严格要求分公司财务人员把工作放在严谨、细致、扎实、求实的理念下,脚踏实地工作。

  5、做好财务工作计划,以预算为依据,指导分公司积极控制成本、费用的支出,并在日常财务管理中加强与分公司的沟通,倡导服务优先,注重现金流量、货币周转期和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

  6、每半月任总例会精神下达,及时和分公司财务同仁分享自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高大区管理水平和团队氛围。

  7、为明确财务中心财务各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,认真执行xx年考核工单,强化各岗位财务人员的责任感,加强内部核算监督,促进各岗位的交流、合作与团结。

  8、为了规范财务行为,xx年深圳,广州和长沙配合了公司的稽查与审计工作,xx年加强分公司定期自查,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行必要的交流,以此提高分公司财务同仁的职业技能。

  以上是我对自己xx年工作的要求,敬请各级领导指正并监督。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;学习其他大区支点的优秀管理经验,不断提高自己的专业知识和管理能力,跟七区财务同仁成长为一支专业过硬,心态年轻的优秀财务团队;以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

财务会计年终工作总结 篇3

  时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也在集团公司的领导与部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。

  回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门领导的正确指导下,我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对集团下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年个人工作总结如下:

  一、费用的规范管理:

  对待日常工作事务要热心、小心,即使不属于自己本职的事也不能漠不关心,应留心别人是怎样处理的,要用心从零散的事件中归纳、总结出一般规律来印证所学的理论。由于工作中会涉及到许多秘密,所以言语要谨慎,敏感的话题连边都不要沾。泄露秘密的重要动机之一,就是炫耀自己受人信赖,我不具备这样的动机。

  在一些税务系统方面,独立做税务的纳税评估预警系统,负责增殖税专用发票的验票,开票系统的抄税,纳税系统里面的发票存根明细和抵扣明细的输入,到税务大厅抄税报税。独立做企业纳税评估检查的资料。在与银行往来业务中,有较强的安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失。对三级成本账的账务随时了解和掌握,每个月都到车间亲自查看账务情况。

  (1)严格按照集团内部费用的规范管理制度对费用进行控制,如小车费用定补到位,差旅费、业务招待费根据不同的省市进行定额补助,填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理,分门别类的核算到每个部门,为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

  二、会计的基础工作:

  (1)规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行核查,看账实是否相符。强化会计档案的管理,使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册,以便日后备查等。

  (2)按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表,以便领导能及时准确的了解公司内部资金、费用、成本、利润等情况。

  (3)每月按时申报各项税金。在集团公司的年中税务审查中积极配合领导完成了往年公司的税务稽查工作。

  (4)不断加强对公司固定资产的管理,每个办公室添置什么样的固定资产都按领导签字的申购报告及实物发票入账,核实到每个部门,每个责任人,登记成册入档,以便备查。到期的以及出售给其他单位的固定资产经过固定资产管理模块进行报废处理或者清理处理。 工作总结网

  20xx年即将过去与20xx就要到来之际,我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意!自己在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。

  (5)每月按时核算职工的工资及费用,准备无误的统计集团公司及下属各公司的借款情况,为领导提供最新最准的公司资金信息。

  三、财务核算与管理工作

  (1)按领导要求对尧治河村宾馆的门市部及餐饮部不定时进行盘点,核算门市部及餐饮部的收入、成本及费用,以便能够及时准确的掌握其经营动态。同时提出了对门市部经营管理的见议,以便日后核算与管理。

  时光荏苒,20xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

  (2)正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。

  (3)由于公司以往内部往来管理不严产生漏洞的缺陷,倒至账面数额过大,占用了公司的大部分资金流量,在陆续结算工程欠款的同时,加大了对往来账务的核对与清查,对年限过长的客户往来进行了仔细的核对。

  (4)10月份根据公司去年的利润将20xx年度的分红款核算并分配到位。支付分红款时严格按照领导交办的事项,将有欠款的扣回后再予以支付。

  (5)积极配合工程部对去年及今年的马绵河公路及其它工程进行验收核算。

  四、努力完成领导交办的临时性工作

  作为基层工作者,我充分认识到自己是一个执行者,无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的'去完成,遇到问题努力去询问,争取让领导满意。

  五、工作中存在的问题:

  所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错,在这一年的工作之中还有很多待改的地方:

  1、 财务会计知识要学的太多,需要努力学习提高自身的业务素质。

  2、 努力学习尽快把合并报表的编制原理弄懂,并学之以用。

  3、 工作中有时会马虎,值得去改进。

  新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,努力学习业务知识,在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

财务会计年终工作总结 篇4

  xxxx年即将过去,一年来,自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下,坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作,在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步,下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

  一、在政治思想方面。我主动要求进步,能够严格遵守局里各项规章制度,在思想和行动上严格要求自己。一方面,注重加强自己的思想品德和职业道德修养,思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面,通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国,建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动,对提高政治素质重要性的认识更加深刻,对投身社保事业、工作总结网全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

  刚到财务的我,财务的工作我一点都不懂,也不知道从何做起,怕什么事情都会做错,想想如果什么事情都不去做的话,将来不可能什么事情都不做吧,我知道自己的那种想法都是错误的,不管什么事情,只要做了第一次,第二次就不会怕做错,只有靠多学、多做、多问、多了解、多思考,知道的事情越多,出错的机会就会越少。

  二、在学习及文体活动方面。

  一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性,坚持把学习和积累作为提升自身素质,提高工作能力的基本途径,坚持把参加各种学习活动与自学结合起来,并认真做好重点学习笔记,撰写相关心得体会,做到个人与组织相一致,理论与业务相结合。同时,通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等,加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习,提高了理论联系实际的工作能力。

  二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中,代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛,获得团体第一名好成绩。另外,积极参加全市机关干部才艺大赛,也赢得了荣誉。

  20xx年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高,现在已经成为财务方面的管理者。20xx年里,我将继续我的财务工作,加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

  三、工作完成情况。

  一是在做好和会计账的对账工作的基础上,认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面,及时编制银行余额调节表,清理未达账项,保证了基金财务数据的准确性。另一方面,加强与财政的沟通,完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外,完成了新系统上线以来,有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时,从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作,我按照领导安排,完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作,工作总结网并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统,后期在总结经验的基础上,进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项,大大方便了出纳人员的实际操作,提高了工作效率。

  二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一,做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作,为全年工资待遇发放打好了基础。其二,及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作,并建立了工资发放汇总台账。其三,重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作,避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四,加强与财政厅企业处的沟通反馈,确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。

  一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的 20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

  三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一,完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二,完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三,统一规范了业务流程,并分别建立了征缴、退费情况的电子台账,定期与各分局核对。

  四是完成了各项基金支付的往来业务。其一,及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二,做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三,负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作,以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四,完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五,及时完成了月底录入并核对各分局收支情况,以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时,负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金,并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

  五是认真做好本职工作的同时,及时完成了领导交办的其他工作和任务,并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

  生活中有很多的压力需要我来克服,但是我相信,只要我时刻的保持清醒的头脑,就能把我的工作做好,我的工作并不难,但是由于会计出纳接触的是钱,这是对一个人的巨大的挑战,稍有差错,就会出现很大的失误,导致工作进展的极不顺利。我早就意识到这种情况了,所以我会一直不断的努力下去了,我相信我会一直不断的努力下去,我会在来年的工作中做到最好!

  四、在生活作风方面。 应届毕业生工作总结

  生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风,并有意识约束自己的言行,努力做到:能自己解决的绝不找领导解决,能暂时凑合的绝不跟领导反映,绝不提过分和无理的要求。同时,正确处理好工作与生活的关系,以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

  五、存在的问题和不足。

  工作取得了一些成绩,是与领导同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致,但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢,需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时,同时,因为时间紧,工作任务多,对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作,对具体业务经办技能掌握较少,进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够,需要进一步加强学习。

  针对以上的问题和不足,我将在以后的工作中认真加以克服,同时进一步提高思想政治觉悟,通过不断的学习进行弥补,克服不良情绪,积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教,使我取得更大的进步。

财务会计年终工作总结 篇5

  匆匆又是一年,走过忙忙碌碌的一年,其中有许多的艰辛,但更多的还是快慰:我们又走过了充实收获的一年。回忆一年来,点点滴滴在脑中流过。20xx 年是XX公司“三年而立”,计划是收官之年,也是XX公司迈入稳健发展快车道的关键之年。在过去的一年里,在公司两位老总的细心关怀与精心指导下,各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下,圆满完成财务部各项工作,财务部门工作也取得了长足的进步与发展。当然在过程中也存在一定的不足,下面就全年财务部门工作,进行总结如下:

  第一部分 财务指标完成情况

  1、完成营业额情况

  本年度完成营业额为XX万元,其中,自营项目共计完成营业额 XX万元 ,分公司完成营业额 XX万元

  2、收取管理费情况

  本年度管理费收入共计XX万元,

  3、安措费收取情况

  本年度收取安措费XX万,其中XX项目XX万元,XX项目XX万元,XX项目XX万元。

  3、自营项目收付款情况

  本年度自营项目回款XX亿元,支付XX亿元,结余XX万元

  4、公司管理费用开支情况

  本年度公司机关共开支管理费用约XX万元,工资及奖金XX万元,

  业务招待费XX万元。

  5、公司财务费用开支情况

  本年度公司财务费用支付为XX万元,其中,担保费用XX万元,利息支出XX万元。

  6、固定资产变化情况

  本年度新增固定资产XX万元,其中别墅会所购买及装修款XX万元。

  7、上交税金情况

  本年度公司共计向国家上缴各种税金XX万元。

  8、五险一金情况

  本年度公司共计缴纳五险一金XX万元,其中公司部分XX万元,个人部分XX万元。

  第二部分 主要完成工作

  一、财务核算与财务管理工作

  (一)财务核算方面

  1、财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。伴随着项目的不断增多,核算工作量也在不断增加,目前有XX个自营项目,XX个下属分公司,XX个联营项目,因此,财务部主要精力都在处理大量的基础核算工作上面,20xx 年全年共计原始凭证审核29615张, 填制记账凭证6550张。

  20xx 年初,根据总部财务核算一体化要求,8月份XX公司安装了远程财务软件,并进行了数据初始化工作,财务部的同事经过2个

  月的辛苦,顺利在10月份已经将远程系统进度与日常持平,并进行常态化处理。

  2、资金的收付核算工作,公司资金流量一直很大,尤其在施工旺季,现金流量巨大而繁琐,尤其对于刚毕业的大学生出纳XX更是极大的考验,XX本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金的收付达X亿XX万元。

  在个人备用金方面,年底进行了一次全面的借支清理,未及时归还的,已按要求用个人工资、绩效、奖金等冲抵,个人备用金全部冲回。

  3、项目成本及资金核算,一年来在项目成本核算方面做了些调整,完善项目成本科目,合理的分配和归集项目成本费用,使成本的归集更加精细化。但是成本报表的建立并未实现,一方面由于项目不能及时提供成本方面的原始单据,另一方面财务部未尽到及时催促的作用,导致项目过程成本核算的不精确,成本报表一直未成型,这个也是我们和材料部一起共同存在的问题,因此,在年底合约部与财务部共同开会探讨,共同协商解决问题的办法,争取在20xx年将这项工作落实到位,并对项目过程成本进行有效的监督与控制。

  4、企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。准确无误的出具XX份内部管理报表,XX份纳税申报表,XX份建管站季度报表,多份银行

  融资报表。

  5、每月按时核算职工的工资、按时申报各项税金、员工保险及个人所得税。发现问题,及时纠正,由于人力资源部门人员变动频繁,导致员工保险的缴纳与转扣经常产生一定的差异,财务作为监督部门,及时将存在的问题反馈给人力部门按时参加税务局举行的月度例会,以便了解更多的动态税务信息。

  6、各项目往来台账及分供商台账的建立、录入与维护。年底配合物资设备部与各个项目的分供商对账。配合各项目办理社保费及安措费的拨付与申请工作,本年度收回安措费XX万元,社保费XX万元。

  7、固定资产的管理与核算,之前只进行固定资产的核算工作,从今年5月开始进行固定资产卡片管理,将固定资产统一编码,并联合综合办公室将所有固定资产编码进行打印粘贴,并且每个月末编制固定资产报表上报总经理,现已按领导要求进行常态管理。

  (二)财务管理方面

  1、资金管理方面,可以说今年的资金管理仍然是流于形式,各项目未起到控制资金使用的作用,致使项目资金出现负流,只有少数的几个项目是根据额度情况进行资金支付计划的安排,虽然是受甲方资金影响,各项目部今年工程款回款普遍较为困难,滞后现象较为严重,再加上项目成本管理的问题,项目可用资金难以为继,部分项目特批的情况较为频繁,故在资金可用额度管理方面的具体执行还有待进一步的提高。

  2、单据审核与费用管理方面,加强了对费用报账及时性以及票

  据的规范的管理,严格要求按月报账,及时清理借支,严格审核原始票据,坚决杜绝不符合要求的票据,对过期票据、虚假票据、票面要素填制不全或不准确的票据坚决不予受理,不把问题带到下个环节。并且坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款、付款和费用报销拒之门外。规范了费用报销管理,提高了财务数据的真实性、准确性。

  3、财务档案的管理,本年度除将以前年度的会计凭证打印并进行统一的装订成册外,本年度的凭证共计装订20xx6本,分别为:XX共计42本凭证,XX项目共计25本凭证,XX项目共计22本凭证, XX项目共计28本凭证,XX共计26本,XX项目33本,XX项目30本。

  4、财务台账管理的不断完善,除以前年度建立的分供方台账和材料台账外,本年度又进行调整新增。财务部现已建立的台帐有:

  合同管理台帐:包括施工主合同、分公司/合作项目承包经营合同、分供方合同台帐,极大的方便了对合同的查阅和了解合同的签订情况;

  会计档案管理台账:一个项目一个档案管理台账,方便查询各个项目、各个月份的会计资料;

  税务管理台账:其中包括工程发票的开票和税金上交情况台帐; 融资管理台账:包括银行利息支付和到期情况台帐;

  分供方台账:包括材料供应商及劳务、机械等情况台账;

  材料管理台账:包括周转材料台账、材料出入库台账、低值易耗品台账;

  费用管理台账,保险管理台账。

  二、资金调度和融资工作

  今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各项目上交结余资金较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,XX亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。财务部根据项目生产和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极进行融资、全力筹措资金、合理安排调度资金。为了降低融资成本,计划使用XX年XX银行批复的XX万元,但由于XX银行批复下来后没有及时使用,导致该银行最终未能放款,因此最终还是在XX银行进行融资工作。由于今年公司对财务融资要求较高,要在去年的基础上翻倍,这给财务部工作增加了很多工作量,不仅是资料的提供,同时也增加了大量的沟通和跟踪工作,包括和担保公司的沟通工作。为了确保融资顺利,财务部认真对待,结合前面一年向银行提交的年度报表,对各项指标进行分析,在分析的基础上编制了20xxxx年年报;按照融资银行和担保公司的要求,提交了详尽的公司财务和经营方面相关资料,并配合担保公司进行现场考察、答疑,根据银行和担保公司在审核过程中提出的质疑,不断和银行沟通,补充提交各种资料,确保了公司在XX的融资顺利进行,并于9月22日放款XX万元。同时赢得公司颁发的“嘉奖令”,嘉奖令给了我们巨大的鼓舞,也是对财务部工作的一种肯定、一种鞭策,让我们更有信心完成领导交待的其他工作。

  三、开展了公司经济活动分析,解析了公司目前相关工作现状

  根据总部8月份的经济活动分析会,回到公司后,也做了一次

  XX公司的半年度经济活动分析。通过对公司资金管理、费用管理、成本管理方面的分析,用数字客观的揭示了公司目前的管理现状,并对公司的相关问题进行了预警。

  四、完成了公司其他部门相关工作中财务方面工作的配合。

  如按要求认真配合了公司市场部办理资质升级所需报表和发票复印件的提供工作,配合公司人力资源部完成了养老保险、医疗保险的年审工作中财务报表和帐表的提供工作,配合公司合约部完成各项合同的评审工作,配合市场部填制月度、季度、年度统计报表工作,配合物资设备部进行项目材料盘点共组,配合总部人力资源部完成了劳保基金的回款工作等。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。

  第三部分 存在的问题和不足

  一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作。

  1、我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。

  2、会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还

  不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。

  3、财务核算体系和台帐报表体系、财务分析体系还没有形成,不能及时向公司领导汇报财务数据,财务内部管理的压力依旧没有释放。财务指导和财务预警制度没有形成,财务的监管机制没有得到有效的发挥。

  4、备用金的管理混乱,20xx 年各个项目均有不同的人借用个人备用金,大量的备用金严重的占用公司资金流动,下一年度的工作要严格控制个人备用金的借支。

  第四部分 20xx年财务部门工作的规划

  结合今年的实际工作,对20xx年工作进行整体规划,在今后的工作中,重点做好以下方面的工作:

  一、坚持原则,令行禁止,严肃制度的执行,由于之前公司在制度的执行上一直太人性化,过于宽松,导致公司的制度、通知、要求无法落地,形成了极为严重的拖拉作风,导致各项工作相互牵制、相互制约,制度无法有效推进。作为财务部门,在今后的工作中将严格执行财务管理制度,规范管理流程,真正使财务管理体系落地。

  二、强化资金监督,做到收支平衡。

  1、加强资金可用额度控制,项目资金预算落实到位,做到先审后支,不审不支,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,在项目资金可用额度内控制支付,杜绝项目资金出现负流。

  2、加强应收账款的管理,组织与甲方的账务对账,加强对甲方资金状况的密切关注,催促和跟踪已完工项目的审计决算、项目工程款的回收工作。

  三、强化财务分析、经济活动分析,逐步提升管理水平。在半年度组织公司全面的经济活动分析,并使之常态化。通过公司层面的经济活动分析,反映公司管理状况,及时采取应对措施及时纠偏。

  四、加强项目成本资料收集工作,所有的基础数据来源于项目,项目管理人员成本观念淡薄,没有成本管理的意思,工作拖拉现行频繁,致使以往年度所有项目都没有按月上报成本资料,最终各项目过程成本仍得不到控制,因此本年度加大力度督促项目按月提交成本资料,改变项目不重视成本资料的现状,出台相应的奖罚措施。

  五、根据公司的融资需求,积极做好融资的开源工作。按照公司的生产规划,做好资金的统筹工作。具体措施适时而定。做好现有的存量融资的到期还贷和续贷工作,并寻求规模的不断扩增。不断拓宽融资银行,有望在XX银行进行融资工作。

  六、做好税务基础工作的同时,做好税务筹划工作。随着公司资质的不断升级,XX公司独立承接项目指日可待,因此做好XX公司的税务筹划势在必行。明年要打开自己的局限,增加与税务局的相关领导的沟通,不断充实自己税务方面的经验。

  七、加强财务团队建设,营造轻松的工作氛围。

  1、本年度要不断的充实和加强财务队伍建设,财务部现有4人,已经不能满足日常的财务工作,急需增加财务人员。继续加强部门绩

  效考核全透明制度,并开展批评与自我批评,来提高业务能力,

  2、通过走出去、请进来的方式加强对财务人员的培训和学习,通过外培给财务人员提供学习的机会,开阔财务人员的眼界,扩展财务管理思路,加强与外界其他单位人员的交流;通过内部的管理交底和日常的工作要求、工作沟通,传递管理理念,加强财务人员的管理能力。

  财务部将在20xx年结合全年的工作需要,随时调整工作计划,以满足公司对财务核算、财务管理的要求。

  以上这些工作,都是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与公司共同进步,与公司共同成长。

  财务资金部

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