风险融资计划书简略模版

2017-04-26 工作计划书

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    风险中小企业融资计划书    

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    报告目录

    第一部分摘要

    (整个计划的概括)(文字在2-3页以内)

    一.公司简单描述

    二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)

    三.公司目前股权结构

    四.已投入的资金及用途

    五.公司目前主要产品或服务介绍

    六.市场概况和营销策略

    七.主要业务部门及业绩简介

    八.核心经营团队

    九.公司优势说明

    十.目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还

    十一.中小企业融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)

    十二.财务分析

    1.财务历史数据(前3-5年销售汇总、利润、成长)

    2.财务预计(后3-5年)

    3.资产负债情况

    第二部分综述

    第一章公司介绍

    一.公司的宗旨(公司使命的表述)

    二.公司简介资料

    三.各部门职能和经营目标

    四.公司管理

    1.董事会

    2.经营团队

    3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)

    第二章技术与产品

    一.技术描述及技术持有

    二.产品状况

    1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)

    2.产品特性

    3.正在开发/待开发产品简介

    4.研发计划及时间表

5.知识产权策略

    6.无形资产(商标/知识产权/专利等)

    三.产品生产

    1.资源及原材料供应

    2.现有生产条件和生产能力

    3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力

    4.原有主要设备及需添置设备

    5.产品标准、质检和生产成本控制

    6.包装与储运

    第三章市场分析

    一.市场规模、市场结构与划分

    二.目标市场的设定

    三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

    四.目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况

    五.市场趋势预测和市场机会

    六.行业政策

    第四章竞争分析

    一.有无行业垄断

    二.从市场细分看竞争者市场份额

    三.主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)

    四.潜在竞争对手情况和市场变化分析

    五.公司产品竞争优势

    第五章市场营销

    一.概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)

    二.销售政策的制定(以往/现行/计划)

    三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务

    四.主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)

    五.销售队伍情况及销售福利分配政策

    六.促销和市场渗透(方式及安排、预算)

    1.主要促销方式

    2.广告/公关策略、媒体评估

    七.产品价格方案

    1.定价依据和价格结构

    2.影响价格变化的因素和对策

    八.销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的.计算。

    九.市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据

    第六章投资说明

    一.资金需求说明(用量/期限)

    二.资金使用计划及进度

    三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

    四.资本结构

    五.回报/偿还计划

    六.资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)

    七.投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)

    八.投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)

    九.吸纳投资后股权结构

    十.股权成本

    十一.投资者介入公司管理之程度说明

    十二.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)

    十三.杂费支付(是否支付中介人手续费)

    第七章投资报酬与退出

    一.股票上市

    二.股权转让

    三.股权回购

    四.股利

    第八章风险分析

    一.资源(原材料/供应商)风险

    二.市场不确定性风险

    三.研发风险

    四.生产不确定性风险

    五.成本控制风险

    六.竞争风险

    七.政策风险

    八.财务风险(应收帐款/坏帐)

    九.管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

    十.破产风险

    第九章管理

    一.公司组织结构

    二.管理制度及劳动合同

    三.人事计划(配备/招聘/培训/考核)

    四.薪资、福利方案

    五.股权分配和认股计划

    第十章经营预测

    增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

    第十一章财务分析

    一.财务分析说明

    二.财务数据预测

1.销售收入明细表

    2.成本费用明细表

    3.薪金水平明细表

    4.固定资产明细表

    5.资产负债表

    6.利润及利润分配明细表

    7.现金流量表

    8.财务指标分析

    1)反映财务盈利能力的指标

    a.财务内部收益率(firr)

    b.投资回收期(pt)

    c.财务净现值(fnpv)

    d.投资利润率

    e.投资利税率

    f.资本金利润率

    g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

    2)反映项目清偿能力的指标

    a.资产负债率

    b.流动比率

    c.速动比率

    d.固定资产投资借款偿还期

    第三部分附录

    一.附件

    1.营业执照影本

    2.董事会名单及简历

    3.主要经营团队名单及简历

    4.专业术语说明

    5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等

    6.注册商标

    7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

    8.简报及报道

    9.场地租用证明

    10.工艺流程图

    11.产品市场成长预测图

    二.附表

    1.主要产品目录

    2.主要客户名单

    3.主要供货商及经销商名单

    4.主要设备清单

    5.市场调查表

    6.预估分析表

    7.各种财务报表及财务预估表

    *计划书须用电脑打出,隔行打印且页面采用宽边;标题用较大的粗体字小标题用黑体字;各大章节分页,正文须注明页码。

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