炒汇者该如何设定风险参数与拟订交易计划

2017-04-26 工作计划范文

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成功的外汇交易中最重要的因素是什么？是寻找交易时机吗？是准确入市吗？是分析技巧吗？是适时平仓出局吗？这些都有不是！(尽管适时出局相当重要！) 外汇交易中成功的关键是资金管理。当然技术分析和基本面情况应该熟知，在此基础上，资金管理的好坏直接决定投资者的生死存亡！外汇市场风险莫测，缜密的资金管理显得尤为重要。

.　　确定交易资本结构健全

　　挑选适当的交易对象

　　防守第一

　　★ 设定风险与资金管理参数

　　承担多少风险；风险资本与总资本的关系；固定百分率的资金管理

　　★ 部位规模

　　交易几口合约；允许交易的最大合约口数；设定最大合约口数；依据胜算调整部位规模；多重部位；提高交易规模；如何进行加码

　　★ 资金管理计划应该考虑的项目

　　拟订资金管理计划的过程中，或许应该考虑下列内容。知道自己允许发生多少亏损；千万不要向下摊平；错误示范；追踪风险水平；首先考虑结束亏损部位；只接受风险与报酬比率合乎规定的机会；其他用途的资金；严格遵守纪律；拟订资金管理计划

　　★ 资金管理计划的要点

　　决定风险资本的金额；决定任何单笔交易所能承担的最大风险；决定所有未平仓部位所能承担的最大整体风险；决定每个市场持有的最大合约口数（或股数）；根据风险状况决定部位规模；决定可接受的风险报酬率；决定每天停止交易的亏损上限；决定何时应该调整风险参数；决定重新检讨交易计划的亏损上限

确定交易资本结构健全

　　首先必须确定交易资本充裕。如资金不足，交易就难以成功，因为不能有效设定风险参数。交易账户的资本不足，部位规模过大就会成为一种常态。某些交易者认为，只要资金足以建立部位，就算是资本充裕了。这种情况下别无选择，他们随时都必须把所有资本投入市场。请注意，虽然你有足够的资金建立部位，并不代表资本就充裕。资本不足势必会让交易者承担过高的风险，只要出现一些错误，就会变成很大的麻烦。

　　让资金稳健成长的方法

　　去年的获利回吐让我思考了很多，书上说的再多也没有自己的经验管用，在此之后我研究出一些对策，改进了我的操作策略。在资金管理方面，综合了其他一些交易师的看法，这里谈一谈我现在所采用的资金管理方法。

　　一般来说，在一个新交易期间的起始，需要寻找最有把握的机会，用极小的止损（如果可能，每次损失控制在总资金的1.5%以下，这里所有的止损均指单次交易对于总资金带来的损失，是一个控制止损位和下单量的目标）小心保护，直到几笔交易以后，资金出现一定程度的增长，比方说10%左右，应该可以达到。有些人交易没有间断，早就有了前面交易的`帐面利润，就更好办了。

　　获利10%后，就可以适当提高止损的幅度，比方说提高到2%。10%的帐面利润全部用来交易，就可以抵挡五次止损，如果系统胜率较高的话，连亏5次出现的可能性是较小的。所以就可以采用稍为积极一点的操作，捕捉把握不太大但报酬可能很高的机会，但无论如何，每次交易的损失限度为总资金的2%。实际上，如果此后一连损失了3次，就该减小止损幅度到1.5%了，一直到帐面利润再次回升到10%，才能再增加止损幅度到2%。

挑选适当的交易对象

　　下一话题，是在资本允许范围内，挑选适当的交易对象。对于5 000美元的账户，交易对象如果是玉米，资本或许已经足够了；但如果是黄豆或咖啡，资本可能就不足。某些市场的价格波动较剧烈，需要较充裕的资金。挑选适当的交易对象，考虑的因素不只是金额而已，还包括合约口数或股数。如果某股票的当日冲销，原本只应该交易200股，实际上却交易500股，可能造成交易的提早结束。总之，最好是持有保守态度。

　　交易者应该学习的东西

　　当人们阅读《如何利用一般工具进行血管外科手术》这本书时，我想很少人期待能够在自家车库成立一家诊所，赚点业余的收入贴补家用。可是，一些没有经验的人只不过阅读一两本交易书籍，就期待能够在金融市场大展身手。

　　医生、律师与工程师都必须接受多年的学校教育，然后才能靠专业知识谋生。棒球选手必须在小联盟上待上一阵子，才有机会上大联盟。足球与篮球选手通常都必须经历4年的大学比赛，只有表现出色的大学选手，才有机会成为职业选手。水电工与焊接工也必须从学徒做起。这些人并不是在决定进入某个专业领域的当天，就可以立即成功；他们都是有一定的步骤或程序朝目标发展。

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