出纳的工作计划

2021-12-26 工作计划范文

　　时间真是转瞬即逝，又将迎来新的工作，新的挑战，是时候开始写工作计划了。但是相信很多人都是毫无头绪的状态吧，下面是小编为大家收集的2022出纳的工作计划范文，欢迎阅读与收藏。

　　出纳的工作计划1

　　一、履行职责情况

　　xx年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。

　　1、踏踏实实，做好基础工作。

　　我不但干出纳，而且负责全机

　　出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。

　　工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。

　　2、微笑面对，做好服务工作。

　　出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。

　　3、抖擞精神，做好大量的工作

　　由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，xx年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。

　　基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。

　　二、学习和思想建设情况

　　在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和研究生考试，努力储备知识，为自己更好的履行职责做好准备。

　　积极参加公司组织的活动，参加“光辉的历程，伟大的壮举”长征纪念活动，这次活动，对我触动很大，回来后我特意买了本《毛泽东传》学习，我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神，做好自己的工作。

　　三、财务工作建设情况

　　今年，和领导一起，推进了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具，避免了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开始利用网上银行进行报销工作，方便大家。以后，还要逐步推进财务的创新工作。做到安全高效。

　　出纳的工作计划2

　　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划操纵，各部门的费用支出，在领导的监督下出纳应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好的'发挥作用，从而谋取利润最大化。以下是今年下半年的工作计划。

　　一、加强规范管理，做好日常核算工作

　　1、作为非盈利部门，合理操纵成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设。

　　2、制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工，明确了各岗位工作职责和权限。

　　3、在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。做好财务档案管理。

　　4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。

　　5、严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。

　　二、财务部工作计划

　　1、为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算管理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作、让预算真正发挥应有的作用。

　　2、加强各项费用的操纵，采取集中操纵与分散操纵的原则，集中操纵是在分管领导的领导下，指导财务部门统一操纵，统一核算，分散操纵是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行操纵，采取行政负责，部门监督的原则，操纵好业务款待费用的使用。

　　出纳的工作计划3

　　一牢记责任，忠于职守。

　　在一个银行中，出纳的工作看似简单而又平庸，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。

　　在日常工作中，注重和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻;对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏担心但很团结，我体会到工作的快乐。

　　二加强财务管理，积极接受审计监督。

　　为了保证银行资产的保值增值，银行审计部门在每个季度末对各银行财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，具体解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。

　　三维护企业利益，做企业的"经济卫士"和领导的"参谋助手"。

　　作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好银行资产，维护银行利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极妥帖，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我银行要求借款，根据我银行和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。

　　事后我们的做法受到了银行领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，熟悉到银行利益高于一切。

　　四加强业务学习，不断完善自我，紧跟银行发展的步伐。

　　银行在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业银行改制成立三年来，我深深感受到了这一点。

　　为提高自己的业务素养，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20__年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以"思想，业务过硬，技能娴熟，务实高效"的工作高手的目标而努力。

　　五，提高熟悉，改正错误，弥补不足。

　　在银行里，我既是一名一般员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。"不以善小而不为，不以恶小而为之"。

　　过去我对自己要求不严，在一些小节上不注重约束自己，简单犯自由散漫的毛病，这一点银行领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守银行制度，团结同事，争取工作再上新台阶。

　　六，总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念。