出纳年终工作总结

2020-05-29 出纳工作总结

  时间过得真快,一段时间的工作已经告一段落了,回顾这段时间,我们的工作能力、经验都有所成长,这也意味着,又要准备开始写工作总结了。大家知道工作总结的格式吗?以下是小编为大家整理的出纳年终工作总结5篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

出纳年终工作总结 篇1

  X年已经过去,迎来崭新的20xx年。在过去的XX年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是:现金收支,按计调安排各个银行汇款、办事,开具发票,工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表,月初劳动局报表。份外职责是:倒班给客人订机票,更换led电子屏,每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作,在忙忙碌碌中度过,虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不可避免,但也可以说是圆满结束。总结请大家评议,多提宝贵意见。

  首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有机会学习和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作:

  1、严格执行银行存款及现金管理,定期核对发现账目如金额不符,做到及时处理,做到每日现金结算。

  2、定期电话催促公司各项应收款,如可收回,及时处理安排。

  3、坚持财务手续,严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付),走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

  4、日常工作的改善。现金收支,例如很小的事情,一般给客人在报名后都会先开收据,后换发票。在收据上就有很多的不便,因为没有报名表详情的附件,财务收款后需要分团入账,以前收据上只写团名和金额。这样远远不够,团少的时候可以对出来,但是团多的时候,操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上,要写的真的很详细:团名(例如海南),天数,人数,金额,客人姓名,出发日期,收款人。这样的话,开收据的时候稍微麻烦一点,但在分团上账会方便很多。还有很多的例子,如报销单,一览表,考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来,月底会对做账核算工资帮助很大的。

  5、回顾检查自身的问题,我认为:学习不够,以目前的专业学习及技能,为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

  在过去的一年中,付出过很大努力,但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好,员工能力越来越强,团队精神越来越旺。

出纳年终工作总结 篇2

  在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、开学期间日常工作

  1、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、 做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3 、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 在本年度工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

出纳年终工作总结 篇3

  不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了,在这段时间,不仅仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,此刻也能多少了解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻,我把自我这一年来的出纳工作进行总结,请领导、同事对我进行监督。

  作为一名财务人员,一名出纳,我十分清楚自我的岗位职责,也是严格在照此执行。

  1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

  2、严格保证现金的`安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。

  3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

  4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

  5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点就应是值得骄傲的。

  6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤状况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  7、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一齐,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,之后再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。

  当然,一年的要用文字写完,肯定是不太完善,我是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就到那里,以后上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把做得更细,更完善,不出癖漏。

出纳年终工作总结 篇4

  一、开学期间日常工作:

  1、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、 做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3 、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  在本年度工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、做好出纳会计工作计划,坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

出纳年终工作总结 篇5

  20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

  在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、 做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  在本年度工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

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