出纳的年终工作总结

2021-02-16 出纳工作总结

  总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来,因此我们要做好归纳,写好总结。那么你知道总结如何写吗?以下是小编为大家整理的出纳的年终工作总结5篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

出纳的年终工作总结 篇1

各位领导、各位同事:

  大家好!

  我是在20xx年x月x日进入公司担任费用出纳这一职务,到现在有接近四个月的时间,在这四个月的时间里我学到了很多的知识,也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中,做到学以致用。

  当我真正投入到工作中时我才发现,我对出纳工作的认识和了解是不够的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少实际操作是需要努力学习才能掌握。

  由于刚开始对公司的情况不是完全的了解,对公司的运作方式也不熟悉,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,幸运的是,在各位公司领导、同事和指导老师的指导下,操作能力得到了提升和锻炼,工作效率也得以提高。

  通过不断的学习,我已经能够独立的完成费用出纳工作,而且能够做好领导交付的各项临时性工作,现将工作总结如下:

  一、日常工作:

  1、对发生的每一项付款业务进行审核,确保相关手续无误后方可付款。

  二、工作目标:

  1、在做好本职工作的同时,能多向其他同事学习,提高自己的专业技能,掌握实际技能;

  2、严格执行公司各项制度;

  三.、回顾检查自身存在的问题,我认为:不够仔细。

  对针对以上问题,今后的努力方向是:在工作上要更加细心谨慎并且加强学习,进一步提高工作效率,虚心请教领导和同事。

  四、20xx年工作计划:

  1、有计划性的处理好每天的工作,不拖延;

  2、加强学习,提高实际操作能力,弥补自身不足

  在接下来的一年里,我会继续提高自身业务操作能力,积极完成全年的工作计划.非常感谢公司领导能为我提供这次锻炼自我、提高技能的机会,同时,也向一直关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们表示感谢。

出纳的年终工作总结 篇2

  20xx年的各项工作基本告一段落了,在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况:

  财务部目前只有会计主管和我两个人。所以,我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始,人员少、工作杂、业务多,我一兼数职,在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已,也常常加班加点的熟悉自己的本职工作,在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。

  财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室,一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段,工程、生产、后勤需要的资金量巨大,每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐,但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

  财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

  新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步,争取更好的工作成绩。

出纳的年终工作总结 篇3

  即将结束的.,却是我在xxx公司工作的开始。20xx年的4月,我有幸成为了xxx公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在短短的九个月的时间里,我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围,并很快把自己融入到这个团队中。

  作为公司出纳助理,我在本年度顺利完成如下工作:

  一、银行业务方面

  日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进账单、汇款单等票据,每天按时准确无误地将支票送交银行,保证了公司资金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况,逐笔登记所有账户的银行存款日记账,每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对,及时查找款项不符的原因。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账,上报公司财务总管。在这九个月的时间里,我独立完成了xx笔,总金额达xxxx万元的承兑汇票开具手续,以及xx笔总计xxx万元的流动资金贷款的申请手续,为公司的资金周转起了一定的作用。

  二、现金业务方面

  由于我还负责其他子公司的现金收付工作,所以在实际工作中,本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作,在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下,按照业务的需要,及时准确地将款项支付。根据会计提供的依据,及时发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。

  三、其他方面

  本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作,维护并保持了与各银行的良好合作关系,认真处理好与部门其他员工的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作,所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道,尽管每天跑上跑下有点忙,但每当看到每一笔的汇款能准确地认领,我心里是无比的欣慰。

  回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作,即使忙一点,累一点,心理还是很开心很踏实。在新的一年里,我还需要在工作上更细心,更积极主动,态度上更加认真负责。我会为公司的进一步发展和壮大,发挥自己应有的作用。

出纳的年终工作总结 篇4

  作为一名财务人员,一名出纳,要非常清楚自己的岗位职责。现将20xx年部门的工作情况总结如下:

  1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

  2、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都双重复核,以确保准确无误。

  3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。

  4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

  5、随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何差错,我想这一点应该是值得骄傲的。

  6、每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问李总当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由金主任审核,审核无误后,交由x总签字确认。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。x总刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联系在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了了解,后来再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于年终统计。

  当然,一年的要用文字写完,肯定是不太完善,特别是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以就到这里,以上有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把做得更细,更完善,不出癖漏。

出纳的年终工作总结 篇5

  回顾宾馆多年来销售部的创业历程,销售部员工克服了刚刚起步,经验不足等方方面面的困难,经历了各种大型会议和重要VIP客人接待工作的考验,逐渐由创业走向了成熟,取得了可喜的成绩。

  一、销售工作顺利进行

  今年刚刚开始,销售部的拜访工作就又开始紧锣密步的展开了,对维系老客户,发展新客户,我们始终坚持不懈,我们的努力换来了客户对我们提出的最宝贵意见,使我们的工作得以不断改善,服务质量也在不断提高。

  对于接待团队会议,我们将“诚信”放在首位,按照团队会议的接待程序,有条不紊的完成各个环节的任务,让宾客放心、舒心、贴心。此外,销售部在原有协议公司、旅行社、网络订房、上门散客仅四条自然销售渠道的基础上,拓展增加了会员卡(储值卡)渠道,今年发放储值卡30余张,收入40多万元,明显促进了销售业绩的提升。

  二、08销售任务完成情况(今年与去年同期数据对比分析)

  20xx年酒店下达给销售部客房计划任务 万元,

  20xx年1月——7月销售 万元,较去年同期的 万元,增加(减少) 万元,增(减)幅为 %,其中,网络房 间, 万元,较去年同期增加(减少) 万元,增(减)幅为 %,协议单位 间, 万元,较去年同期增加(减少) 万元,增(减)幅为 %,散客 间, 万元,较去年同期增加(减少) 万元,增(减)幅为 %,旅行社 间, 万元,较去年同期增加(减少) 万元,增(减)幅为 %。

  20xx年8—9月份销售 万元,较去年同期的 万元,增加(减少) 万元,增(减)幅为 %,其中,网络房 间, 万元,较去年同期增加(减少) 万元,增(减)幅为 %,协议单位 间, 万元,较去年同期增加(减少) 万元,增(减)幅为 %,散客 间, 万元,较去年同期增加(减少) 万元,增(减)幅为 %,旅行社 间, 万元,较去年同期增加(减少) 万元,增(减)幅为 %。

  三、不利因素

  目前,销售部10月12月的销售任务还很艰巨。一是受8月份奥运会的影响,很大一部分游客分散到北京,青岛,秦皇岛等奥运城市;二是受旅游桥重建的影响,使好大一部分单位,游客因为道路不便的因素而选择了别的酒店。

  四、目标

  开拓市场没有多大捷径可走,吃苦是最根本的出路。为什么这样说,因为准确的定位、合理的房价、良好的合作信誉都具备的同时,对客户的信息输出(宣传促销)是最关键。酒店销售在广告宣传上不可能像做日用品,大量投放媒体广告,也不可能像普瑞温泉那样依托强硬、灵活且便利的集团公司在广告上面的支持,我们最主要的手段就是人员促销,也就是说定期拜访、回访是最重要的。所以,11、12月,酒店将继续发展和维护协议单位,抓住年底联欢会等各项会议的机会,利用旅游桥已经通车的便利条件,为酒店创收。我们会再接再厉,去其糟粕,取其精华,再创新高!

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